¿Qué es y cómo comerciarlo?

La volatilidad de la moneda se caracteriza por cambios frecuentes y rápidos en los tipos de cambio en el mercado de divisas. Comprender la volatilidad de Forex puede ayudarlo a decidir qué monedas comerciar y cómo. En este artículo, exploramos qué es la volatilidad de FX y cómo identificarla, revelamos los pares de divisas de alta volatilidad a tener en cuenta y revelamos las estrategias a emplear para el comercio consistente de volatilidad de forex.

¿Qué es la volatilidad en el comercio de divisas?

Volatilidad en comercio de divisas es una medida de la frecuencia y el alcance de los cambios en el valor de una moneda. Se puede describir que una moneda tiene alta volatilidad o baja volatilidad dependiendo de qué tan lejos se desvía su valor del promedio; la volatilidad es una medida de la desviación estándar. Más volatilidad significa más riesgo comercial, pero También más oportunidades para los comerciantes, ya que los movimientos de precios son mayores.

A continuación hay una tabla que compara Bitcoin/ /Dólar estadounidense y Dolar de Nueva Zelanda/ Dólar estadounidense, con la línea naranja para cada uno que muestra el Rango verdadero promedio (ATR), una medida común de volatilidad. Como lo demuestran los valores de ATR para cada activo, NZD / USD es un par de divisas estable y BTC / USD Es mucho más volátil.

Cómo identificar la volatilidad de la moneda

La volatilidad de la moneda es difícil de identificar y rastrear porque la volatilidad es, por su propia naturaleza, impredecible. Pero hay algunos métodos de medir la volatilidad eso puede ayudar a los comerciantes a predecir lo que podría suceder.

También hay dos tipos de volatilidad que deben abordarse para obtener una medida precisa: la volatilidad histórica y volatilidad implícita. La volatilidad histórica ya ha sucedido, y la volatilidad implícita es una medida de las expectativas de los operadores para el futuro (en función del precio de las opciones de futuros).

Puede ver la volatilidad histórica en los gráficos, donde puede ver claramente los picos y los mínimos en los precios. Para la volatilidad implícita, los comerciantes pueden usar el cuatro índices CBOE que miden las expectativas del mercado en relación con la volatilidad de la moneda.

Comercio de monedas de alta volatilidad frente a monedas estables

Con algunos de los más pares de divisas volátiles, los comerciantes deben esperar fluctuaciones frecuentes. Pares de divisas principales tienden a ser más estables que mifusión de pares de divisas del mercado; Los pares de divisas más líquidos tienden a tener menos volatilidad. Algunos de los pares de divisas más volátiles son:

AUD / JPY Volatilidad

AUD / JPY Es otro par que históricamente se ha considerado volátil. El siguiente cuadro muestra el movimiento del precio del activo, nuevamente junto a ATR. La porción dentro del círculo es solo un ejemplo de dónde ATR alcanzó nuevas alturas como el AUD/ /Guay La tasa cayó rápidamente.

Ejemplos de monedas tradicionalmente vistas con baja volatilidad son:

Puede usar diferentes indicadores al operar con monedas de alta y baja volatilidad. Para monedas de baja volatilidad, puede usar soporte y resistencia niveles. Estos muestran dónde el mercado de divisas ha subido y retrocedido nuevamente, por lo que pueden usarse para operar al ayudarlo a predecir los movimientos del mercado. Puedes configurar tu detener la pérdida de a un nivel que le resulte cómodo para garantizar que sus pérdidas no aumenten.

Esto puede ser más difícil de hacer con monedas volátiles ya que sus cambios de precios pueden ser erráticos. Estos son algunos de los indicadores que puede usar para intercambiarlos:

  • Bandas de Bollinger: Se pueden usar para indicar si un mercado está sobrecomprado o sobrevendido, lo que aumenta la posibilidad de que los precios comiencen a moverse en la dirección opuesta
  • Rango verdadero promedio: Esto se usa como una medida de volatilidad, y se puede aplicar a los métodos de salida comercial con un trailing stop para limitar las pérdidas.
  • Índice de Fuerza Relativa: Puede usar esto para medir la magnitud de los cambios de precios, indicando nuevamente si una moneda ha sido sobrecomprada o sobrevendida para que pueda decidir su posición.

Conociendo la diferencia entre volatilidad y riesgo

Hay algunas diferencias claras entre la volatilidad y el riesgo. La volatilidad está fuera de su control, mientras que el riesgo no lo está; con este último, puede decidir exactamente cuánto desea y puede administrar. Sin embargo, la relación entre los dos es fuerte. El comercio de monedas volátiles siempre conlleva riesgos porque los precios podrían moverse bruscamente en cualquier dirección, en cualquier momento. Este gran giro puede aumentar tanto las pérdidas como las ganancias.

Un patrón común que surge en el comercio de divisas implica un cierto grado de mentalidad de rebaño: los operadores deciden arriesgarse en un mercado volátil, en gran medida influenciados por el hecho de que otros operadores están tomando la misma acción. En el caso de un colapso del mercado, los comerciantes pueden vender a un precio más bajo, potencialmente incurriendo en grandes pérdidas. Siempre debe ser plenamente consciente de los riesgos y sopesar los pros y los contras de cualquier operación, especialmente cuando un mercado es volátil. Nunca tome un riesgo basado en la opinión popular y use su propio criterio, empleando su personal estrategia de gestión de riesgos para asegurarse de comerciar con un nivel de riesgo que pueda pagar.

Consejos de comercio de volatilidad de Forex

Hay algunas estrategias y consejos específicos de comercio de volatilidad de divisas que puede usar. Esto lo ayudará a aprovechar al máximo sus operaciones, pero, lo que es más importante, también lo ayudará a minimizar el riesgo para que pueda protegerse contra grandes pérdidas. Los mercados volátiles siempre son arriesgados, por lo que una de las cosas más importantes que puede hacer es tener una estrategia y apegarse a ella.

Consejos de comercio de volatilidad de Forex:

  1. Comercio utilizando gráficos e indicadores
  2. Comercio alrededor de noticias y eventos
  3. Use stop loss
  4. Mantenga el tamaño de la posición bajo
  5. Adhiérase a su estrategia de compraventa de divisas
  6. Mantenga un diario comercial

Comercio utilizando gráficos e indicadores

Como se mencionó anteriormente, hay varios indicadores técnicos que puede usar para anticipar el sentimiento del mercado y hacer predicciones sobre la dirección futura de los precios. Si bien no es definitivo, el uso de gráficos e indicadores lo ayudará a formular su estrategia y elegir cuándo operar.

Trade Around Noticias y Eventos

Las siguientes noticias y asuntos actuales pueden alertarlo sobre eventos que podrían tener un impacto económico y afectar el valor de la moneda. La volatilidad de la moneda a menudo coincidirá con la turbulencia política o económica, por lo que se puede seguir una conciencia general de los comunicados de prensa desde Calendario económico DailyFX. Comerciar en torno a eventos de noticias es una forma de esquivar las condiciones volátiles.

Use Stop Losses

Siempre es una buena práctica usar stop loss para minimizar el riesgo al operar y esto se vuelve aún más importante cuando se negocian monedas volátiles. Sus stop loss asegurarán que cualquier operación perdedora se pueda contabilizar de antemano y puede seleccionar un nivel de pérdida que sea asequible para usted en el peor de los casos. Esto es especialmente importante si está operando con apalancamiento, ya que sus pérdidas podrían ser significativas y podría perder mucho más de lo que deposita.

Mantenga el tamaño de la posición bajo

Existe el potencial de grandes ganancias en los mercados de divisas volátiles, pero también existe el potencial de grandes pérdidas. Mantener el tamaño de su posición bajo es una decisión prudente para cualquier operador de volatilidad. Es recomendable asegurarse de no arriesgar más del 5% de su cuenta en operaciones abiertas. Esto le dará a su posición más espacio para moverse sin agotar rápidamente sus fondos.

Adhiérase a su estrategia de Forex Trading

Asegúrese tener un plan comercialy apegarse a él. Seguir de cerca su plan comercial lo ayudará a gestionar los cambios de los mercados volátiles.

Usar los consejos descritos en este artículo y seguir de cerca su plan comercial lo ayudará a navegar en mercados volátiles y a operar de manera más consistente.

Mantenga un diario comercial

Usando un diario comercial mantener un registro de sus operaciones es un muy buen hábito para adoptar. Es especialmente valioso cuando está operando en mercados de divisas volátiles, ya que le permite mirar hacia atrás en sus operaciones para que pueda considerar qué funcionó y qué podría haber hecho de manera diferente. Un diario de operaciones bien mantenido lo ayudará a convertirse en un mejor operador a través del proceso continuo de autoevaluación, reflexión y mejora.

Lecturas adicionales sobre volatilidad

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