Estrategia de Trading con el indicador ESTOCÁSTICO y EMAS

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Estrategia de Trading con el indicador ESTOCÁSTICO y EMAS: Mucha gente cree que la única forma de ganar dinero en el mercado es comprar barato y vender caro.

Y hasta cierto punto eso es cierto.

Pero algunos traders siguen la ideología de comprar caro y vender más caro.

Estas personas son conocidas como traders de impulso, y su metodología se conocer como comercio de impulso.

La definición básica de impulso, es la tasa de cambio de un objeto en movimiento.

En otras palabras se refiere a la velocidad con que algo se mueve.

Cuando operamos en el mercado, conocer las zonas de sobrecompra y sobreventa nos ayuda inmensamente a identificar reversiones con facilidad, por lo que la mayoría de los traders usan el indicador RSI

El problema con RSI es que es un indicador lento. Las señales R.S.I. a veces son muy tardías, entonces.

¿Qué debemos hacer para obtener señales más rápidas y regulares?

La respuesta es usar el indicador estocástico.

Pero antes de comenzar, le pedimos presionar el botón Me gusta y suscribirse a nuestro canal para que no se pierda ninguno de nuestros nuevos videos.

Bien! Comencemos con la Estrategia de Trading con el indicador ESTOCÁSTICO y EMAS.

Primero entendamos qué es el indicador Estocástico.

indicador estocastico y Emas
Indicador estocastico y Emas

El indicador estocástico determina cuándo puede ocurrir en el mercado un movimiento alcista o bajista, por medio del cruce de dos líneas indicadoras.

La premisa básica del indicador estocástico es que compara el cierre actual, con el cierre más alto y el cierre más bajo, todo esto, durante un período de tiempo particular, por lo que si elegimos un estocástico de 10 períodos, mostrará dónde está la vela actual en el rango de las últimas 10 velas.

Ahora fijemonos en el indicador estocástico, tenemos dos líneas, la línea azul es la línea estocástica real, la cual nos muestra el valor real del estocástico, la línea naranja es simplemente un promedio móvil de tres períodos de la línea azul.

Algunos traders utilizan los cruces de estas líneas para determinar los puntos de entrada y salida en su estrategia.

Analizaremos estos cruces más adelante.

Aparte de estas dos líneas, también hemos marcado esta zona en el medio del indicador desde el nivel 80 hasta el nivel 20, al igual que el R.S.I.

El indicador estocástico se utiliza para identificar zonas de sobrecompras y sobreventas.

Cuando el estocástico supera el nivel 80, se considera un área de sobrecompra, por lo que esperamos que el precio haga un movimiento a la baja en cualquier momento.

De manera similar, cuando el estocástico cae por debajo del nivel 20, se considera un territorio de sobreventa por lo que esperamos un movimiento alcista a corto plazo.

En esta estrategia te mostraremos el momento ideal para vender cuando el estocástico se encuentre en sobrecompra, y comprar cuando esté en sobreventa.

También es importante mencionar que el precio no siempre obedece las condiciones de sobrecompra y sobreventa, por lo que a veces, en una fuerte tendencia alcista, el estocástico puede permanecer sobrecomprado durante períodos prolongados sin ningún movimiento a la baja.

De manera similar, en una fuerte tendencia bajista, el estocástico puede permanecer sobrevendido durante mucho tiempo.

Esto se debe simplemente a que el estocástico es un indicador rápido. Recuerde siempre que los indicadores rápidos son vulnerables a las señales falsas, mientras que los indicadores lentos son vulnerables a las señales tardías.

El principal problema aquí para nuestra Estrategia de Trading con el indicador ESTOCÁSTICO y EMAS es:

¿Cómo evitamos las señales falsas?

La respuesta es muy sencilla.

Debemos operar siempre en la dirección de la tendencia principal.

Por lo tanto, si el precio está en una tendencia alcista, solo buscaremos una buena oportunidad de compra.

Debemos operar siempre en la dirección de la tendencia principal.
Debemos operar siempre en la dirección de la tendencia principal.

Estas oportunidades de compra ocurrirán cuando el estocástico caiga por debajo de 20.

En una tendencia alcista evitaremos las señales de sobrecompra en todo momento, de manera similar en una tendencia bajista buscaremos oportunidades de venta.

Cuando el estocástico esté en sobrecompra por encima de 80.

En este caso ignoraremos las señales de sobreventa en todo momento en una tendencia bajista. Bien! ahora que hemos entendido la premisa básica de nuestra estrategia pasemos a las reglas exactas de entrada y salida.

En una estrategia de swing trading, básicamente buscamos capturar oscilaciones de mercado a corto plazo.

Estas duran de tres a cinco días, simplemente compramos bajo y vendemos alto.

Ya que esta es una estrategia de swing trading usaremos el marco de tiempo diario para nuestro análisis.

Nuestra estrategia se enfoca principalmente en identificar retrocesos a corto plazo en una tendencia existente e ingresar al final de un retroceso.

En otras palabras, es una estrategia de seguimiento de tendencias que intenta ingresar al mercado en retrocesos.

Primero debemos identificar la tendencia, para hacerlo usaremos dos promedios móviles, un promedio móvil o media móvil, es un indicador simple que nos ayudará a identificar la tendencia del mercado.

Bien! En esta estrategia de Trading con el indicador ESTOCÁSTICO y EMAS utilizaremos una media móvil exponencial de 21 períodos y una media móvil exponencial de 50 períodos.

Para agregar estas dos EMAS debemos ir a la pestaña indicadores, luego en el cuadro de busqueda escribimos la palabra 4EMA.

(VIDEO) La mejor estrategia de Trading con el indicador ESTOCÁSTICO y EMAS

Luego de seleccionarlo, vamos a la configuración y en entrada de datos en Longitud uno colocamos 50 y en Longitud dos colocamos 21.

Las demás dejamos en 1.

En este gráfico la línea amarilla es la EMA de 21 períodos y la línea roja es la EMA de 50 períodos.

En una tendencia alcista vemos que la EMA de 21 está por encima de la EMA de 50, también vemos que ambos promedios móviles tienen una pendiente ascendente.

Por el contrario, en una tendencia bajista vemos que la EMA de 21 está por debajo de la EMA de 50 , también vemos que ambos promedios móviles tienen una pendiente hacia abajo.

Otra característica de un promedio móvil es que actúan como niveles dinámicos de soporte y resistencia en los mercados con tendencia.

Por ejemplo, en una tendencia alcista, vemos que el área entre las EMAS de 21 y 50 periodos actúan como soporte varias veces.

De manera similar, en una tendencia bajista notamos que el área entre las EMAS de 21 y 50 periodos actúan como una resistencia varias veces.

Usaremos esta característica y la combinaremos con el estocástico para entrar y salir de los mercados.

Ahora vamos a nuestra estrategia para comprar y vender.

Paso 1: Para la compra debemos identificar que el mercado esté en una tendencia alcista.

En una tendencia alcista, la EMA de 21 periodos debe estar por encima de la EMA de 50 periodos y ambas EMAS deben tener una inclinación hacia arriba.

Paso 2: Esperamos que el precio retroceda al área entre la EMA 21 y 50, lo llamaremos zona de retroceso, una vez que el precio alcance esta zona, también debemos fijarnos que el estocástico se encuentre sobrevendido.

Esta será una señal poderosa para entrar al mercado. Esto es debido a que cuando el precio baja a la zona de retroceso, sabemos que en una tendencia alcista el precio puede encontrar soporte fuerte en las EMAS y puede moverse hacia arriba.

Por otro lado también vemos que el estocástico esté sobrevendido. Una lectura de sobreventa en una tendencia alcista existente confirma aún más que el retroceso puede haber terminado y el precio podría subir más, por lo que tenemos una confirmación de EMAS y estocástico que el retroceso ha terminado y el precio está listo para ir para arriba.

Estrategia Estocastico y EMAS para comprar y vender
Estrategia Estocastico y EMAS para comprar y vender

Ahora todo lo que necesitamos es una señal para ingresar y salir, para ello utilizaremos los cruces entre la línea naranja y la línea azul, los traders utilizan estos cruces para generar señales de compra y venta.

Cuando la línea azul cruza por encima de la línea naranja, lo llamaremos como un cruce alcista.

Y cuando la línea azul cruza por debajo de la línea naranja lo llamaremos cruce bajista.

Estas señales son poderosas para operar, por lo que su tendencia es importante tenerlo en cuenta.

En una tendencia alcista por ejemplo, es una señal poderosa de que los compradores han ganado ventaja, y en una región de sobreventa, el cruce de líneas indica que el precio puede seguir avanzando.

En nuestra estrategia de Trading con el indicador ESTOCÁSTICO y EMASesperamos un cruce alcista en las regiones de sobreventa y esperamos cruces bajistas en la región de sobrecompra.

En nuestra configuración de compra, una vez que el precio está en la zona de retroceso y tenemos una sobreventa en el estocástico, buscamos un cruce alcista.

En esta vela nos encontramos con un cruce alcista y compraremos al cierre del día, mantendremos nuestro límite de pérdida por debajo de la vela de entrada, y mantendremos un objetivo de ganancias en la relación riesgo-recompensa en una relación de 1,5.

Si el precio no alcanza nuestro objetivo o se mantiende en pérdida en las próximas tres velas, simplemente saldremos al final de la tercera vela.

Esto se debe a que en nuestra estrategia de Trading con el indicador ESTOCÁSTICO y EMAS siempre esperamos un fuerte impulso después de nuestra entrada.

Si no obtenemos ese impulso dentro de dos o tres velas, la mayor parte del tiempo nuestro STOP LOSS, se activará, por lo que es mejor salir.

Veamos un ejemplo para la Estrategia de Trading con el indicador ESTOCÁSTICO y EMAS

En este gráfico, podemos ver que el precio se cotiza por encima de las EMAS 21 y 50.

También podemos ver que la EMA 21 se encuentra arriba de la EMA de 50 periodos, y la inclinación de ambas medias móviles es hacia arriba.

Por lo tanto podemos identificar claramente esto como una tendencia alcista.

Ahora, en una tendencia alcista debemos buscar oportunidades de compra.

Para comprar esperaremos a que el precio regrese al área entre las EMAS de 21 y 50 periodos.

Vemos que el precio toca la zona de retroceso.

Una vez que el precio alcanza la zona de retroceso nos fijamos en el estocástico.

En el estocástico vemos que esta vela también coincide con la sobreventa del estocástico.

Por lo que claramente podemos esperar que el precio se mueva hacia arriba de aquí en adelante.

Pero no simplemente compraremos, esperaremos a que el estocástico cree un cruce alcista para nuestra entrada.

En esta vela, podemos ver claramente que la línea azul cruza por encima de la línea naranja, este es un cruce alcista.

Este cruce es un perfecto disparador para nuestra entrada.

Por lo que lo colocaremos una orden de compra por encima del máximo de esta vela, y mantendremos nuestro STOP LOSS por debajo del mínimo de esta vela.

Mantendremos nuestros objetivos en una relación de riesgo-recompensa de uno a 1,5.

Como puede ver, el precio pasó a crear una serie de velas verdes que finalmente lograron nuestros objetivos, por lo que esta operación resultó ser rentable.

Ahora veamos el comportamiento en un mercado bajista.

En un mercado bajista simplemente invertiremos las reglas.

Vamos a un ejemplo, en este gráfico, podemos ver claramente que el precio se negocia por debajo de las dos media móviles.

También podemos ver que la EMA de 21 períodos está por debajo de la EMA de 50 períodos, ambas EMAS también están inclinadas hacia abajo.

Esto establece claramente que el precio está en tendencia bajista.

En una tendencia bajista, buscamos oportunidades de venta, solo que en este caso, esperamos que el precio retroceda a la zona de retroceso.

En esta vela podemos ver que el precio vuelve a la zona de retroceso hacia ambas medias móviles.

Esperamos que el precio encuentre resistencia en las medias móviles y se mueva hacia abajo.

Pero también debemos esperar que el estocástico nos de una confirmación de venta.

En el estocástico, vemos que la línea está por encima de 80 en esta vela.

Lo que significa que el estocástico está actualmente sobrecomprado.

Esto nos confirma una próxima liquidación en el precio.

Ahora, todo lo que tenemos que hacer es esperar un cruce bajista en el estocástico en esta vela.

Vemos que el estocástico nos da una señal de venta, por lo tanto, colocaremos una orden de venta por debajo del mínimo de esta vela.

Podemos mantener nuestro STOP LOSS, por encima del máximo de la vela, y podemos colocar nuestros precios objetivos en una relación de riesgo-recompensa de 1,5.

Como puede ver, el precio logró nuestro objetivo con facilidad.

Con esto llegamos al final de esta estrategia de Trading con el indicador ESTOCÁSTICO y EMAS.

Le sugerimos a que pruebe esta estrategia de Trading con el indicador ESTOCÁSTICO y EMAS por su cuenta por un buen tiempo, antes de invertir su dinero.

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