¿Qué es la divergencia? Tipos Indicadores y herramientas para usar con divergencia

Divergencia bajista y alcista. El precio y el indicador no están sincronizados. La divergencia presagia la inversión.
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Básicamente, existe una divergencia cuando su indicador no "concuerda" con la acción del precio. Por supuesto, esto es un concepto rápido y básico. Ahora exploraremos conceptos de divergencia más avanzados y veremos cómo intercambiarlos, pero es importante construir una base sólida.

¿Qué es la divergencia?

La divergencia es cuando el precio del activo se mueve en la dirección opuesta a lo que indica un indicador técnico. Cuando una acción diverge, indica tendencias de precios más débiles y el comienzo de una reversión.

Se forma una divergencia en su gráfico cuando el precio hace un máximo más alto, pero el indicador que está utilizando hace un máximo más bajo . Cuando su indicador y la acción del precio no están sincronizados , significa que "algo" está sucediendo en sus gráficos que requiere su atención y no es tan obvio con solo mirar sus gráficos de precios.

Los dos tipos de divergencia son:

1. Divergencia Alcista

Una divergencia positiva es una señal de un mayor movimiento de precios en el activo.

2. Divergencia Bajista

Una divergencia negativa indica que el precio del activo puede moverse a la baja.

Divergencia bajista y alcista. El precio y el indicador no están sincronizados. La divergencia presagia la inversión.
Divergencia bajista y alcista. El precio y el indicador no están sincronizados. La divergencia presagia la inversión.

Divergencia durante el análisis técnico

Durante el análisis técnico , la divergencia es un indicador de movimiento de precios positivo o negativo. Para una divergencia positiva, el precio de un activo caerá a un nuevo mínimo, mientras que el indicador que rastrea este activo indicará patrones de escalada.

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Por otro lado, una divergencia negativa es cuando el precio del activo sube a un nuevo máximo, mientras que el indicador, como un oscilador, forma un máximo más bajo o comienza a mostrar signos de desaceleración, como el comienzo de una tendencia bajista.

¿Para qué se utilizan las divergencias?

Generalmente, los comerciantes usan la divergencia para dos propósitos:

  1. Evaluación del impulso del precio del activo
  2. Evaluar la probabilidad de que ocurra una reversión

Si el precio de las acciones y la herramienta de análisis técnico, como el índice de fuerza relativa (RSI) , se mueven en la misma dirección, indica un aumento en el impulso. Sin embargo, si el precio de las acciones aumenta pero el RSI aumenta más lentamente (divergencia negativa), es una señal de que la tendencia alcista está comenzando a debilitarse, junto con el potencial de una reversión.

A partir de ese momento, es probable que el comerciante determine cuándo establecer límites o límites de pérdida para salir de su posición. Para una divergencia positiva, el precio de las acciones alcanzaría mínimos, mientras que la herramienta de análisis técnico indicaría mínimos aún mayores, lo que puede mostrar signos de una posible reversión de la tendencia alcista. A partir de ese punto, los comerciantes probablemente decidirán cuándo ingresar en una posición antes de que comience a aumentar el impulso.

¿Qué es el impulso del precio?

El impulso del precio se mide por la duración de las oscilaciones de precios. Cada oscilación de precio se establece mediante un pivote, que puede dar lugar a oscilaciones altas o bajas. Una oscilación de impulso fuerte se caracteriza por una pendiente pronunciada de larga duración, mientras que una oscilación ascendente de impulso débil puede ilustrarse mediante una pendiente poco profunda de duración más corta.

Las oscilaciones ascendentes más largas indican que el impulso está aumentando, mientras que las oscilaciones ascendentes más cortas indican un impulso y una fuerza más débiles.

Qué indicadores se pueden utilizar para detectar una divergencia?

Los indicadores se pueden utilizar para detectar una divergencia son:

  1. Índice de fuerza relativa (RSI)
  2. Estocástico
  3. Tasa de cambio (ROC)

Una divergencia RSI

Las divergencias funcionan en todos los indicadores, pero el más utilizado es la diferencia de precio con el RSI (Índice de fuerza relativa).

El RSI compara la ganancia promedio y la pérdida promedio durante un período determinado. Entonces, por ejemplo, si su RSI se establece en 14, compara las velas alcistas y las velas bajistas en las últimas 14 velas. Cuando el valor RSI es bajo, significa que hubo más velas bajistas y más fuertes que velas alcistas en las últimas 14 velas; y cuando el RSI es alto, significa que hubo más velas alcistas y más grandes en las últimas 14 velas.

¿Cuándo se forma una divergencia de precio con RSI?

Comprender cuándo su indicador es alto o bajo es importante cuando se trata de interpretar las divergencias y, en general, animo a los operadores a mirar más allá de las líneas onduladas de sus indicadores para explorar lo que realmente hace.

Durante las tendencias, puede usar el RSI para comparar las ondas de tendencia individuales y así tener una idea de la fuerza de la tendencia.

Aquí están los tres escenarios y la siguiente captura de pantalla muestra cada uno de ellos:

divergencia de precio con RSI
Divergencia de precio con RSI

(2) Por lo general, el RSI alcanza máximos más altos durante tendencias alcistas fuertes y saludables. Esto significa que hubo más velas alcistas y más grandes en la ola de tendencia más reciente que en comparación con la ola anterior.

(1) Cuando el RSI alcanza máximos similares durante una tendencia alcista, significa que el impulso de la tendencia no ha cambiado. Cuando el RSI alcanza un máximo igual, no califica como una divergencia porque solo significa que la fuerza de la tendencia alcista sigue siendo estable. Los máximos más altos en el RSI no muestran una reversión o debilidad. Simplemente significa que la tendencia está progresando sin cambios.

(3) Cuando ve que el precio está alcanzando un máximo más alto durante una tendencia alcista, pero su RSI alcanza un máximo más bajo, significa que las velas alcistas más recientes no fueron tan fuertes como la acción del precio anterior y que la tendencia está perdiendo impulso. Esto es lo que llamamos una divergencia y, en la captura de pantalla a continuación, la divergencia señaló el final de la tendencia alcista y hace posible una tendencia bajista.

Divergencia vs. Confirmación

La diferencia entre divergencia y confirmación es que la divergencia le dice al comerciante cuándo el precio de las acciones y el indicador técnico están dando señales opuestas, mientras que la confirmación es cuando el indicador y el precio del activo están mostrando las mismas señales.

Ambos se utilizan durante diferentes períodos de tiempo durante la negociación. La confirmación es importante cuando un comerciante ingresa a una posición para asegurarse de que su decisión esté respaldada por el análisis técnico apropiado. Además, se utiliza para determinar si el movimiento de precios probablemente continuará o no.

Limitaciones

Al determinar una inversión de tendencia, no se sugiere utilizar la divergencia como indicador independiente. Es importante complementar los indicadores con otras técnicas de análisis para reafirmar los patrones de una reversión. Incluso si comienzan a ocurrir patrones divergentes, no garantiza que el precio se revertirá en el corto plazo.

Dado que la divergencia puede ocurrir durante un extenso período de tiempo, usarla como una herramienta independiente para predecir una posición de entrada o salida puede resultar en muchas oportunidades perdidas y pérdidas realizadas o no realizadas si el precio del activo no se mueve según lo previsto.

Otras herramientas para usar con divergencia

Más allá de la divergencia, para ayudar a tomar decisiones comerciales, se debe usar lo siguiente para confirmar una reversión:

  1. Líneas de tendencia
  2. Niveles de soporte
  3. Niveles de resistencia

Divergencia alcista y bajista definición, tipos y estrategias de trading

Resumen

La divergencia compara los patrones entre el precio de un activo y un indicador técnico. Es más evidente cuando el precio del activo se mueve en la dirección opuesta a lo que indica el indicador técnico.
La divergencia positiva indica una posible tendencia alcista positiva en el impulso de los precios, que puede ser alcista. La divergencia negativa indica posibles desaceleraciones y un aumento de las tendencias bajistas en el impulso de los precios, lo que puede ser bajista.
Como la divergencia está presente solo en algunas reversiones de precios, no debe ser la única herramienta para tomar decisiones comerciales; es importante utilizar una colección de herramientas para corroborar la decisión.

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