¿Cómo convertirse en un mejor operador de forex? Identificando configuraciones de trading

Cada operador debe encontrar lo que más le conviene cuando se trata de desarrollar una metodología de trading. Mientras que muchos utilizan las mismas herramientas y combinaciones similares de análisis, que hacen que sus enfoques sean comparables, los estilos operacionales son como las huellas dactilares: no hay dos exactamente iguales.

En este artículo echaremos un vistazo a los factores que debe considerar cuando quiera encontrar configuraciones de trading eficaces, con la esperanza de ayudarle a generar ideas sobre cómo crear su propio proceso. A continuación, se presentan algunos componentes más tradicionales de los traders del mercado forex.

PROCESO TOP-DOWN

Este proceso implica observar el comportamiento de ciertos pares de divisas durante un periodo de tiempo prolongado, comenzando con plazos más largos y luego más cortos. Busque centrarse especialmente en el marco de tiempo diario y de 4 horas, y luego de 1 hora o 15 minutos (dependiendo del mercado y la volatilidad).

Al adoptar esta técnica, se puede ver el panorama general de los mercados antes de enfocarse más detalladamente en los marcos de tiempo más pequeños donde se identifican y ejecutan las operaciones.

IDENTIFICAR LA TENDENCIA Y LAS CONDICIONES DEL MERCADO

Un mercado puede operar en una tendencia alcista, bajista o de manera lateral. Hay numerosas maneras en que los operadores identifican una tendencia, pero el enfoque tradicional consiste en simplemente observar una secuencia de máximos y mínimos más bajos/altos. Una tendencia alcista puede identificarse por una serie de máximos y mínimos más altos, mientras que una tendencia bajista por una serie de máximos y mínimos sucesivos más bajos. Un mercado lateral, por supuesto, no tiene una dirección clara (ascendente/descendente), pero exhibe un rango de precios bien definido entre niveles máximos y mínimos relativamente similares.

TENDENCIA ALCISTA, BAJISTA Y MERCADO LATERAL

La volatilidad debe siempre tenerse en cuenta. Típicamente, un entorno de alta volatilidad en un mercado ofrecerá más oportunidades y, como el mercado se mueve más rápido, proporcionará más configuraciones interesantes en los diferentes marcos de tiempo. Por otro lado, los entornos más tranquilos requieren más paciencia y tiempo con las operaciones.

UTILIZANDO LOS NIVELES DE SOPORTE Y RESISTENCIA

La mayoría de las estrategias técnicas están basadas en los niveles de soporte de resistencia. Existen numerosas formas de identificar estas zonas, pero el método preferido es por medio de las líneas de tendencia.

El precio raramente toca puntos idénticos más de una vez, por lo que los analistas técnicos utilizan zonas de precios. Lo ideal es que haya una confluencia entre un nivel de soporte o de resistencia desde diferentes ángulos: por ejemplo, un soporte de precio horizontal junto con una línea de tendencia (bajista/alcista).

ZONAS DE SOPORTE Y RESISTENCIA

ANÁLISIS DE VELAS

Una de las últimas piezas para desarrollar una buena configuración técnica es el análisis de velas. Las formaciones en los gráficos de precios a menudo actúan como las señales de apertura de una operación y también pueden utilizarse para fijar los niveles de stop-loss (salida del mercado). Los gráficos de velas pueden ilustrar diferentes tipos de patrones, desde formaciones de reversión hasta de ruptura de tendencias.

En términos de los niveles de stop-loss mencionados anteriormente, estos deben ser colocados por encima/debajo del máximo/mínimo de una vela (dependiendo de si es una operación larga o corta). Si el mercado ha operado recientemente demasiado cerca del nivel donde piensa establecer su orden de stop-loss, es menos probable que la operación resulte exitosa.

Por ejemplo, cuando se opera en un escenario de ruptura, el nivel de stop debe fijarse por debajo del mínimo de una vela alcista relevante o por encima del máximo de una vela bajista clave. Por esta razón, entre otras, el análisis de velas puede ser crucial a la hora de identificar configuraciones de trading exitosas.

EJEMPLOS DE ANÁLISIS DE VELAS

PATRONES GRÁFICOS

Los patrones de velastambién son clave para las configuraciones técnicas. Sin embargo, existen formaciones que suelen tener una mayor probabilidad de funcionar cuando se activan como las cuñas ascendentes/descendentes y los patrones hombro-cabeza-hombro (H-C-H).

El patrón hombro-cabeza-hombro, ya sea la formación tradicional (bajista) o inversa (alcista), puede ser bastante eficaz si se aplica correctamente. En este artículo explicamos todo lo que necesita saber para aprovechar este patrón en los gráficos de precios del mercado forex.

EJEMPLOS DE PATRONES DE GRÁFICOS

Recomendado por Daniel Castaño, Equipo de investigación

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RESUMEN

Si bien en este artículo mencionamos ciertas técnicas para tener en cuenta cuando se desarrollan estrategias, la correcta utilización de ellas nos puede ayudar a mejorar los resultados. Por ejemplo, un mercado de tendencia alcista que retrocede hasta una zona de confluencia de soportes, seguido de una vela alcista puede indicar un rebote. Por lo tanto, esta sería una configuración ideal para una operación en largo.

No obstante, no es común que se consiga una configuración «perfecta»; la mayoría de las veces sólo hay un pequeño grupo de factores que se alinean, pero que aun así proporcionan una ventaja a la hora de operar. E incluso entonces, muchos operaciones no funcionarán. Por eso, aunque una buena estrategia y un plan operacional son importantes para tener éxito en el mercado de divisas, es extremadamente importante tener un buen conocimiento de la gestión adecuada del riesgo y de la psicología del trading.

HERRAMIENTAS DE FORMACIÓN PARA TRADERS

Escrito por Daniel Castaño, Equipo de Investigación de DailyFX en Español.

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