Avance Europeo: EE. UU. lidera los retrocesos, NFP en el punto de mira

PUNTOS CLAVE:

  • Las acciones estadounidenses sufren fuerte correcciones
  • Asia sigue la directriz estadounidense
  • Enfoque en los datos de empleo de NFP

Las sesión de ayer terminó con una fuerte corrección en Estados Unidos. El Nasdaq se desplomó un 5,3%. Su mayor caída desde el mes de marzo, tras un aumento del 20% en la volatilidad medida por el VIX. EL S&P 500 se dejó un 3,5%, mientras que el Dow Jones cayó un 2,8%.

El sector más afectado por las correcciones fue el tecnológico, donde acciones como Aaple, Tesla, Amazon han sido el motor de los avances en las últimas semanas. Se llevaba ya un tiempo hablando de que las acciones estaban enormemente sobrevaluadas, y ayer fue una clara evidencia de lo rápido y fuerte que pueden corregir los mercados cuando se van un poco de las manos.

En Asia, las acciones han seguido la tendencia marcada por Estados Unidos y se han visto caídas generalizadas durante la sesión. El ASX australiano lideraba las pérdidas, y se dirige hacia el cierre del último día de la semana con un retroceso del 3%, seguido de los índices chinos que pierden alrededor de un 1,4%, y el nikkei japonés con -1,12%.

En Europa, el sentimiento fue inicialmente alcista debido al optimismo que surge del aparente control de la crisis sanitaria y de las noticias sobre el paquete de ayudas francés de 100.000 millones de euros. Poco después del inicio de la sesión americana, hubo una intensa presión de venta en el sector de la tecnología y el rápido movimiento bajista en los índices de EE.UU. arrastró a sus homólogos europeos para terminar en números rojos.

En cuanto al inicio de la sesión de este viernes, los futuros apuntan a una apertura sin cambios, donde podríamos ver un movimiento en ambas direcciones. El enfoque de hoy serán los datos de empleo publicados por ADP, donde el consenso de los economistas es de 1,4 millones de empleos añadidos en el mes de agosto, lo que sería algo menor del 1,76M visto en el mes de julio. Se espera, además, que el desempleo caiga de 10,2% a 9,8%. Una lectura mejor de la esperada podría reactivas el sentimiento alcista en los mercados.

El dólar estadounidense no fue capaz de mantener los avances y terminó corrigiendo a la baja tras los desplomes en el mercado de acciones. El DXY – que mide el USD frente a otras divisas principales – consiguió avanzar por encima de 93 pero rápidamente volvió a retroceder por debajo de dicho nivel. Por ahora, parece que mantiene algo de apoyo pero los retrocesos podrían reactivarse.

En cuánto a las materias primas, el oro vuelve a estar en la zona de 1.935$ hacia la apertura europea, una tendencia que llevamos viendo en las últimas sesiones, independientemente del desempeño del metal amarillo en durante el resto de la sesión. Esta zona es una clave de soporte, por lo que debería contener las pérdidas mientras el oro cotiza en un rango lateral, una caída por debajo de 1.900$ sería una fuerte señal de reversión bajista.

El petróleo también sufrió una fuerte presión bajista en la sesión de ayer, desencadenada en gran parte por el empeoramiento en el sentimiento y el repentino repunte en el dólar. El barril de crudo WTI cotiza alrededor de 41.11$ mientras que el de crudo Brent cotiza en 43.77$.

EUR/USD

EUR/USD sufre un rechazo tras haber superado 1.20 y retrocede de nuevo por debajo de la resistencia en 1.1915 a la espera de un nuevo empuje alcista. La zona de 1.20 sigue siendo clave como resistencia, y si queda invalidada podría atraer rápidamente la presión de venta, con una posible corrección bajista. El soporte clave se mantiene en 1.1727.

GBP/USD

Una vez superado el máximo mensual en 1.3285, GBP/USD avanzaba por encima de 1.34, dirigiéndose hacia la línea de tendencia bajista marcada por los máximos decrecientes desde junio de 2016, con la siguiente zona de resistencia encontrada en 1.3510, que ha demostrado su validez causando un rechazo y una posterior corrección bajista. La zona de 1.30 sigue siendo un soporte clave ya que se necesitaría un retroceso por debajo de 1.2980 para confirmar un giro en la tendencia, aunque la resistencia en 1.3285 podría haberse convertido en un soporte en el corto plazo.

EUR/GBP

La zona de 0.8945 quedo invalidado como soporte, y se convierte ahora en una resistencia al intentar recuperar los avances por encima de 0.8950. La reanudada debilidad ha llevado a EUR/GBP de nuevo hacia 0.8863, zona donde parecen haberse frenado las caídas por ahora, aunque no se descarta un nuevo retroceso hacia 0.8767.

Calendario Económico

10.30PMI sector construcción Reino Unido (AGO) Exp. 58.5 Ant. 58.1

14.30 – Datos de empleo de NFP – Exp. 1,4M Ant. 1,76M

14.30Tasa desempleo EE.UU. (AGO) – Exp. 9,8% Ant. 10,2%

14.30 – Tasa desempleo Canadá (AGO) – Exp. 10,1% Ant. 10,9%

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—Escrito por Daniela Sabin Hathorn, Analista de Mercados

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