Apertura Ibex 35 hoy. Tímidas subidas antes de la Fed, el dólar vela armas

PUNTOS CLAVE APERTURA BOLSAS EUROPEAS:

  • Los índices europeos se mueven testimonialmente al alza, a falta de una hora para la apertura, siguiendo la estela de Asia y Wall Street.
  • No se espera cambio alguno en la política monetaria de la Fed, pero el mercado aguarda con interés la comparecencia de Powell y la publicación de las nuevas proyecciones económicas de la entidad.
  • Los movimientos siguen siendo muy discretos entre las divisas, pero el oro avanza sobre un nivel clave y el crudo digiere el inesperado incremento de las reservas anticipado anoche por la patronal.

Las bolsas asiáticas ponen fin a la sesión de hoy con subidas, alimentadas por el mayor optimismo visto ayer en Wall Street ante la posibilidad de que demócratas y republicanos por fin puedan llegar a un acuerdo sobre un nuevo paquete de estímulo económico.

En Europa, buena parte de ese optimismo ya fue recogido al cierre de la sesión de ayer, por lo que hoy le cuesta más dar continuidad a las compras, especialmente si se tiene en cuenta que, en tan solo unas horas (20:00 horario europeo, 14:00 hora de Nueva York), se conocerán los resultados de la última reunión del año del Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos.

Aunque no se espera ningún cambio por parte de la entidad, ni en los tipos de interés (0,00%-0,25%) ni en su programa de compra de activos, la última reunión del año suele ser de especial importancia ya que, además de las últimas proyecciones económicas de la institución, el mercado suele buscar en ella pistas de cómo plantea el banco de bancos estadounidense el próximo curso. Como siempre, la rueda de prensa de su presidente, Jerome Powell, se antoja tan decisiva como el material adjunto a la decisión.

Consulte aquí una previa más detallada sobre lo que espera el mercado de la Fed

Para añadir un poco más de mordiente al evento, la cuádruple hora bruja del viernes empieza a proyectar ya su sombre sobre los mercados. Cada tercer viernes de marzo, junio, septiembre y diciembre, coincide de forma simultánea el vencimiento trimestral de futuros y opciones sobre índices y acciones. Este hecho suele tener un efecto alcista en las bolsas en las horas o incluso días previos.

A nivel macroeconómico, la noche ha dejado un sabor agridulce en Japón. Por un lado, las cifras de la balanza comercial nipona se han quedado muy lejos de las expectativas, pero la primera lectura de los PMI del mes de diciembre sí que ha superado las estimaciones iniciales del consenso de analistas.

En el mercado de divisas, los movimientos se mantienen muy comedidos, a la espera de lo que depare la decisión del FOMC. Las escuálidas fuerzas del dólar siguen haciendo que se mueva a la baja en la mayoría de sus frentes, a excepción del dólar canadiense, que retrocede lastrado por el precio el precio del crudo y las declaraciones pesimistas del gobernador del Banco de Canadá, Tiff Macklem.

Dicha caída del crudo se debe, en buena medida, al inesperado aumento de las reservas en suelo estadounidense anticipado anoche por los industriales del Instituto Americano del Petróleo (API) y los inversores deberán esperar ahora a que el Departamento de Energía de validez o contradiga dicho cálculo. El oro, por su parte, registró ayer una importante remontada y espera ahora a Powell y la Fed justo por encima del nivel clave de los 1850 dólares por onza.

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Análisis técnico del Ibex 35

El Ibex 35 continúa moviéndose hoy dentro del rango semanal de apenas 100 puntos. Hoy el selectivo amanece justo en el centro del mismo, ligeramente por encima del punto de pivote de la sesión, situado en los 8148.

Por arriba, la primera resistencia aparece justo por debajo de los 8200, en los 8197, y que el selectivo tendrá que superar para poder acceder a los máximos semanales, situados en los 8223.De conseguir superar esta cota, las siguientes paradas serían los 8250, los 8282 y los 8294.

Por abajo, los 8100 han funcionado como soporte solvente a lo largo de la semana, pero, de perderlo, el selectivo lo primero que haría sería tratar de cerrar el gap de apertura de la semana en los 8086, antes de buscar el soporte de los 8045, un nivel muy a tener en cuenta antes de poner en juego de nuevo la cota psicológico de los 8000.

Análisis técnico del Dax

Por su parte, el Dax asciende a la parte superior del canal alcista en el que se viene moviendo desde que comenzó el rally de las vacunas el pasado 9 de noviembre, y del que solo se ha salido fugazmente el pasado viernes, para poner a prueba el muy importante nivel psicológico de los 13 000 puntos.

El selectivo alemán amanece hoy dispuesto a asentarse sobre los 13 400 puntos en los que se debate ahora mismo, como primer paso antes de ir a buscar el nivel de los 13461 que suponen el máximo post pandemia y en el queel precio fue rechazado ya el 9 de diciembre. Por encima de esta cota, en su viaje a los 13 600, el índice volvería a encontrar dificultades teóricas para superar los 13 500 a la altura de los 13 513.

Análisis técnico del EUR/USD

En el mercado Forex, el par EUR/USD, un día más, continúa caminando por el triángulo ascendente que dibuja la línea de tendencia de los mínimos crecientes de la última semana, y que sigue oprimiendo el precio contra el máximo de dos años y medio marcado el 4 de diciembre en los 1,2177 dólares por moneda común.

En el día de hoy, el par utiliza el nivel de los 1,2160 que se le atragantó seriamente en la jornada de ayer para atacar la primera resistencia del día, situada en los 1,2173, y que le cierra la puerta al mencionado nivel de los 1,2177 sobre el que empezaría a marcar máximos multianuales. De conseguirlo, la primera dificultad que encontraría antes del 1,22 estaría en los 1,2194

Por abajo, todas las referencias aparecen ya por debajo de la línea de tendencia, incluidos los niveles de los 1,2150 y los 1,2125, que emergen como primeros bastiones defensivos antes de la cota de los 1,21 dólares por moneda única.Como destacábamos ayer en la apertura, una pérdida de este nivel volvería a abrir la puerta a un nuevo retroceso hasta los 1,2080 o incluso los 1,2043, últimas referencias de importancia antes del gran nivel psicológico de los 1,20 dólares por moneda común sobre el que se ha consolidado todo el avance de la divisa europea durante el mes de diciembre.

EUR/USD MIXED
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Variación en Largos Cortos Interés abierto
Diario -4% -6% -5%
Semanal -8% -5% -6%

LO MÁS DESTACADO DE LA AGENDA DEL DÍA

  • 09:15 – Eurozona – Primera lectura del PMI manufacturero de diciembre en Francia.
  • 09:30 – Eurozona – Primera lectura del PMI manufacturero de diciembre en Alemania.
  • 10:00 – Eurozona – Primera lectura del PMI manufacturero de diciembre en la zona euro.
  • 10:30 – Reino Unido – Primera lectura del PMI manufacturero de diciembre.
  • 11:00 – Eurozona – Evolución de los salarios y balanza comercial.
  • 11:00 – Eurozona – Reunión del Eurogrupo.
  • 14:30 – Estados Unidos – Ventas minoristas.
  • 14:30 – Canadá – IPC de noviembre.
  • 15:45 – Estados Unidos – Primera lectura del PMI manufacturero de Markit.
  • 16:30 – Estados Unidos – Evolución semanal de las reservas de petróleo, gasolina y destilados del EIA.
  • 20:00 – Estados Unidos – Decisión de tipos de interés y proyecciones económicas del FOMC.
  • 20:30 – Estados Unidos – Rueda de prensa del presidente de la Fed, Jerome Powell.
  • 22:45 – Nueva Zelanda – PIB del tercer trimestre.
  • 01:30 – Australia – Creación de empleo y tasa de paro.

Consulte aquí el resto de eventos del día en nuestro calendario económico

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Escrito por Aitor Méndez Riesgo, analista de mercados.

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